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配资哪家正规 10月22日基金净值:平安合韵定开债最新净值1.0323,跌0.09%

发布日期:2024-11-12 23:01    点击次数:57

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【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com

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本站消息,10月22日,平安合韵定开债最新单位净值为1.0323元,累计净值为1.2313元,较前一交易日下跌0.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.32%,近3个月上涨0.64%,近6个月上涨1.34%,近1年上涨3.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

平安合韵定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比128.32%,现金占净值比0.07%。

该基金的基金经理为苏宁,苏宁于2022年7月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.16%。

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